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华易在线账务管理系统

    · 凭证处理
    系统内的记账凭证分为两种,一种是手工录入的记账凭证,另一种是由软件自动生成的自定义结转损益的凭证。
    一、手工凭证录入
    在“账务处理”文件中单击“凭证录入”进入记账凭证界面,点击“制单”产生一张新的可录入“记账凭证”;界面上半部分是关于凭证制作的功能图标,包括作废,冲红,打印,制单,审核,记账等,下半部分是录入凭证内容的凭证格式。
    录入凭证注意事项:
    1.凭证编号:软件根据每月凭证的录入顺序自动从1开始生成,凭证号可以修改,但一般不要修改,一个会计期间内凭证号不能重复,否则凭证存盘时软件会自动重新编号.
    2.凭证摘要、会计科目、金额一行录入完成后回车进入下一行,同一凭证同一摘要只录入第一行以下几行可不用录入,会计科目可手工录入也可按F1进行科目选择.
    3.凭证录入后点击“制单”或“上页”、“下页”进行保存.可点击“上页”、“下页”进行查看,或在界面右上角录入凭证号再单击“提取”查看此号凭证.
    4.在未审核的状态下如若发现之前录入凭证有错可进入“凭证录入”使用“上页”、“下页”或“提取”功能找到要修改的凭证,直接对凭证进行修改,修改完点击“上页”、“下页”、“制单”等软件会自动保存所改动内容.
    5.如若有录入错误的作废凭证可点击“作废”进行作废处理.
    6.当前显示凭证点击打印可直接打印出所显示内容,所见所得不用进行打印设置。
    二、结转凭证设置
    在“科目结转定义”中设置月末结转凭证,“插入”“追加”“删除”“保存”等功能进行设置,设置完成后软件会在每个期间末自动生成结转凭证.由“凭证录入”→“凭证审核”→“凭证登账”→“期末处理”后点击凭证查看会发现系统自动生成了自定义结转凭证,即自定义结转凭证不用录入、不用审核,当所有录入凭证在登账完成之后进行期末处理之时系统会自动生成结转凭证.

    三、凭证的审核
    当凭证录入完成后,审核人员可在“凭证录入”中审查凭证的正确性,确定无误后点击审核则此张凭证下方审核栏会出现审核人的用户名,审核过的凭证录入人员无权再修改.
    审核人员也可成批查看完所有的凭证确认无误后点击“凭证审核”,软件会自动弹出凭证审核窗口,确认会计期间无误后点击窗口左上角的“凭证审核”则此期间凭证成批审核完成,此功能可节省审核人员审核操作时间、提高工作效率.
    四、凭证登账
    会计期间内凭证全部录入、审核完成后(除自定义设置的转账凭证以外)点击“凭证登账”,系统跳出登账窗口,确认会计期间无误后点击左上角“登账”则系统自动登账完成.
    五、期末结账
    登账完成后,进行期末处理工作,点击“期末结账”系统会自动弹出期末结账窗口,窗口内系统提示:“确保本期发生的经济业务都以编制记账凭证并登记入账”,提示非常重要否则一旦结账后系统将进入下一会计期间表示本会计期间所有业务都已完成.
    · 账簿
    各种财务账薄是反映企业财务状况和经营成果的总性书面文件,在我们软件中主要有“日记账”、“明细分类账”、“月度总账”、“总分类账”、“科目汇总表”、“试算平衡表”等.
    点击左边窗口中“日记账”文件系统右边窗口自动弹出日记账窗口,选择好会计期间及会计科目之后点击左上角“日记账”进入所选科目所选会计期间日记账表,同样操作方式可以查询别的任意一项账簿.
    · 报表
    在软件系统中点击”报表文件夹会分别依次排列出五项内容“报表命名”、“报表表头定义”、“报表内容定义”、“报表计算”、“报表编辑”等.
    一、“报表命名”中只有简单的“插入”“追加”“删除”“保存”等几项功能,您可以用插入或追加的方式增加您所要的报表并对其进行定义,表中填入报表名称,年报或月报,表名一般用报表名称的所有文字第一个字母所组成.
    二、“报表表头定义”单击左边窗口“报表表头定义”右边窗口自动弹出报表表头定义窗口,选择好您要定义的报表后点击小窗口中左上角“报表表头定义”则进入,点击“追加”加入一空白行,FieldName列输名称,Width列输字节数(注:两个字节为一个字符),Dec列输保留小数位位数.
    三、“报表内容定义”单击左窗口中“报表内容定义”右边窗口自动弹出报表内容定义窗口,选择好您要定义的报表后点击“报表内容定义”则进入,内容定义有两种,一种为文字内容的录入,一种为公式的定义.
    根据定义好的表头填写表内容,文字的就用文字录入,例如:点击“追加”可出现空白行在“资产”列下填写“流动资产”“货币资金”“短期投资”等,在“负债及所有者权益”下填写“流动负债”“短期投资”等.
    表头为“年初数”这样要从账薄中提取数据或为多项会计科目数据相加时的内容以公式来定义,例如:
    ①“货币资金”的“年初数”用公式定义为“=asc(1001,年初余额)+asc(1002,年初余额)”其中asc为提取的意思,1001为现金,1002为银行存款,则公式表示“现金的年初余额与银行存款的年初余额之和”.
    ②“短期投资”的“年初数”用公式定义为“=asc(1101,年初余额)”,公式表示“短期投资的年初余额”.
    ③“应收账款净额”的年初数用公式定义为“=sum(c4-c5)”其中c4为应收账款年初数(c列第4行),c5为坏账准备年初数(c列第5行),sum为求和命令,公式表示“应收账款年初数减去坏账准务年初数的和”
    注:数据项只允许使用软件规定的如下词汇“年初借方”“年初贷方”“期初借方”“期初贷方”“本期借方合计”“本期贷方合计”“期末借方”“期末贷方”“本年借方累计”“本年贷方累计”“年初余额”“期初余额”“期末余额”等.
    四、“报表计算”单击左窗口中“报表计算”右边窗口自动弹出报表计算窗口,选择好要计算的报表后点击“报表计算”,再选择所要计算报表的会计年度与会计期间,点击右窗口左上角的“月度报表”(或“报表计算”),进入所选报表计算当中.注:报表计算中的结果全是由用户在“报表内容定义”中自定义的包括名称及数据,所以用户在定义报表内容时一定要把提取数据的公式设正确!
    五、点击“常用摘要”可进入编辑录入凭证时经常使用的摘要内容.
    六、点击“会计科目”可进入增加、减少或修改会计科目.
    七、点击“期初余额”可进查看账套启用前各科目余额状况,注:在账套未启用前要先录好各科目期初余额及本年发生额,在账套启用后只能查看不能现修改,用户一定确保期初余额及发生额正确无误后再点击“启用账套”.
    · 反向处理
1    .反登帐,反记帐,反结帐,返回到启用前(这些功能只能管理员使用,也可跟据企业情况也予相应操作员反向处理功能)

 
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